Plantillas v0.2

Plantillas de carga

CSV UTF-8, fechas AAAA-MM-DD y punto decimal. Cada archivo trae una fila de ejemplo FICTICIA, que debes borrar antes de cargarlo: si la dejas, la carga se rechaza.

ventas

Una fila por documento emitido. documento_id único.

documento_id,fecha_emision,fecha_vencimiento,cliente_id,proyecto_id,categoria,moneda,monto_sin_impuestos,monto_total_documento,estado

gastos

Una fila por documento de gasto, con un solo pago por documento.

gasto_id,fecha_documento,fecha_vencimiento,proveedor_id,proyecto_id,categoria,tipo_costo,moneda,monto_sin_impuestos,monto_total_documento,monto_pagado,fecha_pago

cobros

Una fila por cobro; varios cobros pueden apuntar a la misma venta.

cobro_id,documento_id,fecha_cobro,moneda,monto_cobrado

presupuesto

Una fila por periodo + tipo + categoría + proyecto.

periodo,tipo,categoria,proyecto_id,moneda,monto_presupuestado

clientes

Opcional (v0.2). Traduce cliente_id a un nombre visible; no cambia cálculos.

cliente_id,nombre_mostrado,segmento

saldos_cxc

Opcional (v0.2). Facturas anteriores aún pendientes; un documento no puede estar también en Ventas.

documento_id,cliente_id,fecha_emision,fecha_vencimiento,moneda,saldo_pendiente_inicial,fecha_saldo_inicial

La configuración (organización, periodo, moneda base, fecha y saldo inicial de caja, fecha de corte) se completará en un formulario del portal, no en un CSV.